[투데이리포트]우리투자증권, "이익 변동성 축소되..."매수_한국

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한국증권은 25일 우리투자증권(005940)에 대해 "이익 변동성 축소되는 호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "21일 블록딜에서 실현한 매각익 255억원은 2분기(9월말 결산) 순익에 반영될 것으로 예상되며 이로써 한전KPS 지분에 대해 동사가 인식한 총 누적 손실 규모는 638억원에서 383억원으로, 취득가액 대비 손실률은 42%에서 25%로 낮아졌다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "한전KPS 주가는 동사가 작년 말 5% 잔여 물량을 인수했던 당시보다 55% 가까이 하락한 후 최근 반등세를 나타내고 있다. 지금 주가가 거의 저점일 가능성이 높아졌다. 동사는 지난 3개 분기 동안 평가손실을 매 분기 이익에 반영해 왔기 때문에 주가가 더 크게 하락하지 않는다면 실적의 추가 악화 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "작년 말 이후 실적 훼손과 함께 이익 변동성을 높였던 요인이 향후 블록딜을 통해 점차 해소될 것이라는 점은 동사 주가에 호재로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가27,01730,00020,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110725매수28,000
20110511매수(유지)28,000
20110211매수(유지)28,000
20101125매수(유지)27,000
20101110매수(상향)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110725한국매수28,000
20110701대신매수(유지)29,000
20110628KTB매수24,000
20110615HMCBUY[유지]20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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