[투데이리포트]현대상선, "밸류는 높지만 선박..."HOLD(M)_동양

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동양증권은 22일 현대상선(011200)에 대해 "밸류는 높지만 선박투자는 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대상선(011200)에 대해 "동사는 12,500TEU 급 선박 5척을 추가 발주할 것을 검토중에 있다. 이는 최근 대형 컨테이너선 발주추세에 맞춰, 선대의 경쟁력을 유지하기 위한 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "현재 동사는 1조원 이상의 현금성 자산을 보유하고 있으며, 현대건설 이행보증금(2,755억원)도 반환받을 가능성이 남아 있어 선박투자대금으로 활용될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 2Q IFRS 별도 기준 매출액 1.7조원, 조정영업손실 782억원으로 예상되는데, 실적악화의 원인은 유가상승에도 불구하고 운임이 하락하면서 유류비 증가분을 전혀 전가하지 못했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 47,000원까지 높아졌다가 2011년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLDHOLD
목표주가33,33338,00030,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110722HOLD(M)32,000
20110426HOLD(M)38,000
20110421HOLD(M)38,000
20110126HOLD(M)38,000
20110125HOLD(M)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110722동양HOLD(M)32,000
20110426삼성HOLD38,000
20110426동부HOLD30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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