[투데이리포트]하나금융지주, "고법의 2차 공판 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 21일 하나금융지주(086790)에 대해 "고법의 2차 공판 결과가 향후 주가의 변수"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 밸류에이션 수준이 매우 매력적임에도 불구하고 외환은행 인수가 지연될 경우 당분간 현재 상태가 지속될 가능성이 높다. 21일 고등법원에서 론스타의 외환카드 주가 조작에 대한 2차 공판이 예정되어 있어 경우에 따라서는 주가에 긍정적인 뉴스가 나올 수도 있을 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "2분기에 양호한 실적을 시현한 이유는 순이자마진이 그룹기준으로 전분기 대비 7bp 개선되면서 이자순수익이 전분기 대비 5.4% 증가하였고, 대손비용이 전분기 대비 49.4% 감소한 865억 원을 기록, 대손비용이 큰 폭으로 줄어들었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "미래의 위험을 선 반영하는 K-GAAP 회계 방식과 달리 과거의 평균적 위험을 손익에 반영하는 IFRS의 회계도입으로 실적과 주가의 상관관계가 약화될 것으로 예상, 실적의 의미는 어닝 시즌을 지나면서 퇴색될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년4월 62,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 45,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)보유
목표주가49,84460,00037,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110721OUTPERFORM(MAINTAIN)45,000
20110513OUTPERFORM(DOWNGRADE)50,000
20110418BUY(MAINTAIN)62,000
20110405매수(유지)62,000
20110317BUY(MAINTAIN)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110721키움OUTPERFORM(MAINTAIN)45,000
20110721동양BUY(M)48,000
20110721유진HOLD(유지)45,000
20110721SK적극매수(유지)54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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