[투데이리포트]OCI, "녹색은 여전히 달러..."매수_삼성

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삼성증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "녹색은 여전히 달러다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다.

삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "2분기 들어 주가는 최고치 대비 37% 하락했지만 7월 들어 폴리실리콘 가격이 안정을 찾고 반등하고 있어 주가에 긍정적인 영향이 기대된다. 하반기 태양광발전 시장이 상반기 대비 회복되는 점을 고려할 때 현재의 낮은 valuation 상에서는 bottom fishing 전략이 바람직해 보인다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2분기 주가 약세의 원인이 되었던 스팟가격의 하락이 멈추고, 7월 들어 웨이퍼 가격과 함께 반등하고 있어 주가에 긍정적인 영향이 기대된다. 향후 스팟가격은 10% 내외의 반등이 예상되는데 이는 독일을 비롯한 유럽과 아시아의 태양광 수요가 5월 이후 빠르게 회복되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "미국 또한 현재까지 신청한 비주거용 프로젝트만 17GW(2011년 하반기~2015년)에 달해 향후 수요는 유럽 중심에서 미국, 중국, 일본, 인도, 멕시코 등으로 다변화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 372,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 871,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가657,933890,000520,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110714매수660,000
20110616매수871,000
20110608매수871,000
20110525BUY871,000
20110520BUY871,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110714삼성매수660,000
20110714동부매수700,000
20110714NH매수(유지)580,000
20110714대신매수(유지)750,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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