"본질가치 회귀에 대한 기대..."_삼성증권(OVERWEIGHT)

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[출처] 삼성증권
[섹터/산업] 은행
[투자의견] OVERWEIGHT
[톱픽종목] KB금융, 하나금융지주

삼성증권이 2011년7월11일 "본질가치 회귀에 대한 기대"라며 은행업종의 투자의견을 OVERWEIGHT으로 제시했다.

삼성증권 김재우, 박송이 애널리스트는 "현재 은행주 valuation PBR 0.9배 수준에서 이제까지 은행주를 눌러왔던 요인들의 해소와 이익 정상화가 이뤄질 경우 30% 가량의 상승여력은 충분히 실현 가능하다고 판단하며, 당사는 이러한 모습들이 하반기에 점진적으로 이뤄질 것으로 기대한다"라고 분석했다.

이어 "한국의 은행들은 자본 확충 리스크가 글로벌 은행에 비해 매우 낮은 가운데, 그리스 문제의 해소, 미국의 하반기 경기 지표 개선, 그리고 중국의 경기 긴축 기조의 선회에 따른 매크로 리스크 완화는 은행주에 긍정적일 전망"이라고 밝혔다.

또한 "은행은 내수 경기 회복 → 충당금 부담 감소 및 credit 하락 → 수익성 개선의 선순환을 누릴 수 있다는 기대가 커질 수 있다. 특히, 하반기 매크로 환경 변화와 기업 대출 증대를 통한 기업 영업 활동 증가가 하반기 내수 경기 회복의 핵심이 될 전망"이라고 설명했고, "하반기에는 저축은행과 건설사 구조조정이 일단락될 가능성이 높은 만큼, 관련 부실 리스크 축소가 은행주 투자심리 개선으로 이어질 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 KB금융, 하나금융지주를 은행업종의 톱픽으로 추천했다.


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