[종목현미경]코스맥스_상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.12%
- 증권사 목표주가 15,300원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 코스맥스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

28일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.05% 오른 12,850원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 15.77% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모화학 1위 5.1% 3위 5.3% 3위 1.0
삼영화학 2위 3.4% 4위 -6.4% 4위 -1.8
코스맥스 3위 3.2% 1위 15.8% 2위 4.9
한국콜마 4위 2.3% 5위 -7.2% 5위 -3.1
KPX화인케미칼 5위 1.4% 2위 8.8% 1위 6.3
코스피 - 1.0% - -0.9% - -0.9
화학 - 1.7% - -0.1% - 0.1

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.12%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.12% 상승중이다.
한국콜마
6,540원 ▲140(+2.19%) 코스모화학
12,850원 ▲250(+1.98%)
삼영화학
5,090원 ▲70(+1.39%) KPX화인케미칼
41,900원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 15,300원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스맥스의 평균 목표주가는 15,300원이다. 현재 주가는 12,850원으로 2,450원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 중국에서 즐길 준비는 끝났다, 동사의 가장 큰 투자포인트는 역시 중국시장에서의 성과이다. 기존 고객사의 수주물량 증가와 신규 고객사 확보로 올해 매출액은 작년동기 대비 35% 증가한 2억위안, 순이익은 54% 증가한 1,700만위안이 예상된다(상반기 매출액증가율은 약 40% 수준)..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, LIG증권의 손효주 에널리스트가 " 현지화 성공에 따른 보장된 중국 성장성, 중국 화장품 시장의 성장에 따라 기존 고객사 매출 증가 및 신규 고객사 확보, 고가 전략의 지속으로 실적 성장이 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월18일에 코스맥스 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 438.8억 29.3억 27.3억
직전분기 대비 16.5% 증가 76.5% 증가 77.2% 증가
전년동기 대비 21.2% 증가 50.3% 증가 35.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 5.87%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 18.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.4로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
코스맥스 KPX화인케미칼 삼영화학 코스모화학 한국콜마
ROE 18.1 17.3 11.0 14.1 14.2
PER 18.8 5.7 19.2 5.2 12.0
PBR 3.4 1.0 2.1 0.7 1.7
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
6월22일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 148,231주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 326,755주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 474,986주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.53%를 보였으며 외국인은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.3%로 가장 높았고, 기관이 11.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월24일 :코스맥스(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
6월21일 :코스맥스(주) 자기주식취득신탁계약등연장결정
6월8일 :코스맥스(주) 자기주식취득신탁계약등연장결정


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