[종목현미경]금호석유_상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -1.56%
- 증권사 목표주가 323,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 금호석유_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.05%, 외국인 16.93%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 224,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아

24일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.94% 하락하면서 211,500원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 2.08% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국타이어 1위 3.5% 3위 0.0% 3위 0.1
금호석유 2위 3.5% 4위 -2.1% 4위 -0.5
제일모직 3위 2.1% 5위 -2.3% 5위 -1.1
한화 4위 2.0% 2위 8.0% 2위 4.0
KCC 5위 1.9% 1위 8.1% 1위 4.2
코스피 - 1.1% - 1.8% - 1.6
화학 - 1.9% - 1.0% - 0.5

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -1.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.56% 하락하고 있다.
한국타이어
43,800원 ▲1800(+4.29%) 한화
45,900원 ▼800(-1.71%)
제일모직
126,500원 ▲500(+0.40%) KCC
335,000원 ▲2000(+0.60%)

증권사 목표주가 323,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 323,300원이다. 현재 주가는 211,500원으로 111,800원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 황규원 에널리스트가 " 고무가격, 2012년에 더 오른다, 2012년 합성고무 가격은 4,700 ~ 4,800$ 수준으로 강세를 이어갈 전망이다. 타이어 수요 강세를 배경으로, 천연고무 공급부족현상이 2013년까지 이어질 것으로 예상되고 있기 때문이다. 뿐만 아니라, 합성고무 신규증설 규모가 축소되면서 합성고무 공급 부족 우려감이 지속될 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 대신증권의 안상희 에널리스트가 " 합성고무 상승 등 주가상승 모멘텀 유효, 동사의 투자포인트는 주력품목인 합성고무의 가격강세에 따른 주가모멘텀, 글로벌 Peer Group 대비 Valuation 약 30% 저평가, 2011년말(예정) 채권단 자금관리 졸업과 모건스탠리캐피털지수(MSCI) 신규 편입(6/1일)으로 동사의 Valuation 디스카운트가 희석되는 점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 12.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.57로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 한화 한국타이어 KCC 제일모직
ROE 53.6 9.5 18.0 5.7 9.4
PER 12.3 12.7 14.9 10.7 24.0
PBR 6.6 1.2 2.7 0.6 2.3
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
6월15일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 233,916주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 243,590주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 477,506주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.05%, 외국인 16.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.05%를 보였으며 외국인은 16.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.07%로 가장 높았고, 기관이 21.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 224,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 224,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 224,000원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 238,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 224,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 224,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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