"과잉 우려 해소에 따른 valuation..."_대신증권(비중확대(유지))

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[출처] 대신증권
[섹터/산업] 은행
[투자의견] 비중확대(유지)
[톱픽종목] 우리금융, KB금융

대신증권이 2011년6월23일 "과잉 우려 해소에 따른 valuation 모멘텀 부각 예상"이라며 은행업종의 투자의견을 비중확대(유지)으로 제시했다.

대신증권 최정욱 애널리스트는 "원금 강제상환 실시 및 부동산가격의 추가적인 급락이 없는 한 단기간내 가계부채 문제가 현실화될 가능성은 낮다고 판단되며, PF 추가 부실을 가정해도 시장 우려와 달리 대손충당금 부담이 크지 않아 올해 은행 ROE는 12.5%를 상회할 것으로 전망되고, 저축은행 부실 처리도 궁극적으로는 은행권과 별개로 진행될 가능성이 높다"라고 분석했다.

이어 "올해 하반기 은행 추정 순익은 약 5.8조원으로 표면적으로는 상반기 대비 어닝모멘텀이 약화될 수 있다는 우려가 있지만 일회성을 제외한 경상 수준의 실적은 여전히 양호할 전망"이라고 밝혔다.

또한 "일본 대지진 발생 이후 국내 기관투자자와 외국인투자자간 은행주 수급 양극화가 지속되고 있는데 당분간 외국인투자자의 은행주 순매수 강도는 더 커질 공산이 크다"라고 설명했고, "실제보다 더 크게 부각된 과잉 우려와 수급 논리로 인해 valuation play에 대한 설득력이 약화되고 있지만 현저한 가격 매력을 고려시 하반기 중 과잉 우려가 해소되면 은행주는 반등세로 돌아설 가능성이 높다"라고 전망했다.

그리고 그중에서 우리금융, KB금융을 은행업종의 톱픽으로 추천했다.


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