[종목현미경]경창산업_위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아

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- 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1%
- 경창산업_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 6,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아

22일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.68% 오른 5,770원을 기록하고 있는 경창산업은 지난 1개월간 3.35% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경창산업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 경창산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경창산업이 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
해덕파워웨이 1위 3.4% 2위 -0.6% 2위 -0.1
경창산업 2위 3.0% 4위 -3.4% 3위 -1.1
오스템 3위 3.0% 5위 -4.2% 4위 -1.3
디엠씨 4위 2.8% 1위 10.8% 1위 3.8
인화정공 5위 2.0% 3위 -3.0% 5위 -1.5
운송장비,부품 - 1.7% - 6.2% - 3.6
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0

관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 1% 상승중이다.
인화정공
19,250원 ▲50(+0.26%) 오스템
3,000원 ▲85(+2.92%)
디엠씨
8,530원 ▲20(+0.24%) 해덕파워웨이
8,450원 ▲170(+2.05%)

5월18일에 경창산업 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 862.8억 -3.3억 -4.6억
직전분기 대비 4.1% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 56.2% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 지속증가중이며 현재 3.94%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 7.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경창산업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
경창산업 오스템 디엠씨 인화정공 해덕파워웨이
ROE 15.9 19.6 -15.8 8.8 12.9
PER 7.5 5.1 - 9.4 7.7
PBR 1.2 1.0 2.6 0.8 1.0
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
6월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,864주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,506주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,370주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 경창산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.36%를 보였으며 외국인은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.09%로 가장 높았고, 기관이 13.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,000원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,740원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,740원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,740원대의 지지가능성과 6,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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