[투데이리포트]두산, "본질가치의 성장에 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 15일 두산(000150)에 대해 "본질가치의 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다.

우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 두산(000150)에 대해 "자체사업부의 고성장에 따른 영업가치 확대, 계열사 매출 성장에 따른 브랜드로열티 가치 상승, 투자자회사인 DIP홀딩스 자산매각을 통한 가치상승 등은 지속중인 점을 감안할 때, 향후 동사 주가는 계열사 주가 변동성보다 본질가치 성장성과의 상관관계가 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "모트롤사업부는 신규 품목(중대형 MCV) 및 중국직수출 비중의 지속적인 확대로 성장성과 수익성 모두를 확보하고 있으며, 전자사업부는 일본 지진 이후 고부가 패키지CCL의 신규고객 확대 효과로 10%대 영업이익률로 복귀할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "손자회사인 두산인프라코어는 중국 굴삭기시장 점유율 하락으로 주가 급락하였으나, 시장 자체의 성장성은 유효할 전망이고, 공작기계부문과 자회사인 밥캣의 빠른 실적개선을 통해 실적성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가189,500200,000175,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110615매수(유지)195,000
20110429BUY(유지)195,000
20110309BUY(유지)195,000
20101223BUY(유지)195,000
20101008BUY(유지)195,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110615우리매수(유지)195,000
20110602대우매수(신규)180,000
20110523신영매수A(유지)175,000
20110523한국매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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