[투데이리포트]동부화재, "업종 내 상대적 메..."중립(유지)_한국

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한국증권은 7일 동부화재(005830)에 대해 "업종 내 상대적 메리트 낮아 ‘중립’ 의견 유지"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사 주가에 내재된 PBR은 1.5배로 보험 업종 내에서 가장 높은데, 부동산 재평가로 ROE가 낮아질 수 밖에 없으며, 유가증권 처분에 투자이익의 적지 않은 부분을 의존 중이라는 점을 감안하면 투자의견을 올릴 만함 메리트는 현재 가격대에서는 발견하기 어려울 것 같다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "장기보험 보장성보험 신계약은 4월 중 53억원으로 전년동기에 비해 5% 감소했다. 저축성보험까지 포함한 장기보험 신계약 보험료가 118억원이었으므로 보장성 보험의 신계약 비중은 45%까지 낮아진 것"라고 밝혔다.

한편 "유가증권에 대한 재평가는 동부제철 및 동부건설에 대한 지분법 적용 중단 및 일부 유가증권에 대한 감액손실을 의미하며 각각 590억원, 723억원의 총 1,313억원의 손실을 IFRS 적용과 동시에 반영한다. 재평가를 감안한 2011년 3월말의 (수정)자기자본은 우리가 전망했던 것보다는 약 800억원이 적은 2조 879억원이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가57,12764,00043,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110607중립(유지)43,000
20101101중립(하향)43,000
20100802매수(유지)43,000
20100630매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110607한국중립(유지)43,000
20110530대우매수58,000
20110519우리HOLD(유지)55,000
20110518삼성BUY62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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