[투데이리포트]STX조선해양, "해외사업장 동시다발..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 31일 STX조선해양(067250)에 대해 "해외사업장 동시다발적 실적 개선"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 STX조선해양(067250)에 대해 "대련사업장 적자율이 -13%에서 -6.5%로 대폭 축소되었고, 프랑스 야드 매출 인식 물량이 늘어나면서 유럽 실적도 의외의 선전을 기록했다. 하반기 대련사업장 인도량이 증가하고, 프랑스 야드 신규 수주도 이어져 작업량 증가세가 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "국내 사업장에서도 대형컨테이너 선박 수주 기대감이 높아 그 동안 상대적으로 수주량이 부족함에 따라 생겼던 할인 요인이 사라질 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 상반기대비 하반기에 실적이 개선될 것. 해외사업장의 동시다발적인 실적턴어라운드에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가48,80062,00036,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110531매수B(유지)60,000
20110428매수B(유지)60,000
20110329매수B(유지)60,000
20110322매수B(유지)60,000
20110215매수B(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110531신영매수B(유지)60,000
20110524동부BUY36,000
20110523한국매수(신규)41,000
20110516이트레이드매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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