[투데이리포트]한진중공업, "실적보다는 턴어라운..."매수_KTB

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KTB증권은 31일 한진중공업(097230)에 대해 "실적보다는 턴어라운드에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도 파업은 수습국면 진입. 노조원의 파업 이탈 및 노조간부의 고공농성 철회 등으로 수습 국면 진입한 것으로 파악. 영도 정상화는 새로운 턴어라운드 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "당사 추정치 대비 매출 -20%, 영업이익 -31% 하회. 매출액 차이는 본사-수빅 간의 내부거래 차이 때문이며, 영업이익은 파업 등의 영향으로 조선실적부진이 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다.

한편 "수빅조선소 49척의 수주잔고 보유. 연간 건조척수 확대(2010년 10척 → 2011년 12척 → 2012년 20척) 및 고선가 물량 건조로 실적 개선은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)중립(신규)
목표주가53,37566,00040,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110531매수43,000
20110331BUY43,000
20110208BUY48,000
20110107BUY48,000
20101116BUY48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110531KTB매수43,000
20110523한국중립(신규)40,000
20110517한화OUTPERFORM(MAINTAIN)41,000
20110504LIGBUY(유지)64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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