[종목현미경]신세계I&C_현재주가 근처인 94,900원대에 주요매물대 있어

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- 위험대비 수익율 2로 상위권 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 112,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.18%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 94,900원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 2로 상위권 [변동성↓,수익률↔] 업종지수보다 높아

7일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.62% 오른 97,400원을 기록하고 있는 신세계I&C는 지난 1개월간 2.6% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계I&C의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계I&C의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계I&C가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리얼티1 5위 1.1% 1위 10.0% 1위 9.0
신세계I&C 4위 1.3% 3위 2.6% 2위 2.0
한신정 2위 3.2% 2위 5.4% 3위 1.6
IHQ 3위 2.8% 4위 -8.7% 4위 -3.1
웅진홀딩스 1위 3.5% 5위 -11.6% 5위 -3.3
코스피 - 1.7% - 0.2% - 0.1
서비스업 - 1.6% - -2.7% - -1.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.
한신정 25,300원 ▲400(+1.61%) 리얼티1 10,400원 0 (0.00%)
IHQ 4,125원 ▲65(+1.60%) 웅진홀딩스 16,350원 ▼150(-0.91%)

증권사 목표주가 112,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 신세계I&C의 목표주가는 112,600원이다. 현재 주가는 97,400원으로 15,200원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 강록희 에널리스트가 " 저평가 메리트는 지금도 유효하다!, 동사의 2007년 2분기 매출액은 전년동기대비 31.3% 증가한 57.8십억원, 영업이익은 23.1% 증가한 4.4십억원, 경상이익은 26.7% 증가한 4.9십억원으로 집계되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,500원을 제시했고, 푸르덴셜증권의 박한우 에널리스트가 " 2분기 전년 동기 대비 매출, 영업이익 증가, 동사의 2분기 실적은 임대수입을 제외하고 모든 사업부문에서 전년 동기 대비 성장을 하였다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 110,000원을 제시했다.
7월20일에 신세계I&C 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 577.7억 44.4억 100.9억
직전분기 대비 8.4% 감소 8.6% 감소 166.1% 증가
전년동기 대비 31.3% 증가 23.0% 증가 272.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 8.05%로 업종평균 상회. PER은 11.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계I&C가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
신세계I&C 웅진홀딩스 한신정 IHQ 리얼티1
ROE 23.0 16.3 14.4 -18.2 9.3
PER 11.6 4.9 12.1 - 21.1
PBR 2.7 0.8 1.7 4.2 2.0
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
8월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,574주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 7,009주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,565주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 신세계I&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.18%를 보였으며 외국인은 4.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58%로 가장 높았고, 기관이 25.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 94,900원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 94,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 97,300원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 94,900원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 97,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 97,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[종목동향]
* 신고자 EKASIAFUND 외1인, 신세계I&C 지분 1.2% 감소, 보유지분 8.8% (2007년8월2일)
* 신고자 유리자산운용, 장내매수를 통해 신세계I&C 지분 2.6% 증가, 보유지분 9.3% (2007년7월10일)
* 신고자 유리자산운용, 신세계I&C 지분 1.2% 증가, 보유지분 6.7% (2007년6월8일)
* 신고자 유리자산운용, 신세계I&C 지분 5.4% 증가, 보유지분 5.4% (2007년5월10일)
* 신고자 대한투자신탁운용, 장내매도를 통해 신세계I&C 지분 2.0% 감소, 보유지분 3.1% (2007년4월30일)

[포인트검색]
7월20일 :(주)신세계아이앤씨 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.20)(10:34)

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