[종목현미경]대성산업_위험대비 수익율 5.8 [변동성↑,수익률↔] 업종지수보다 높아

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- 위험대비 수익율 5.8 [변동성↑,수익률↔] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +2.05%
- 증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.88%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 229,000원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 5.8 [변동성↑,수익률↔] 업종지수보다 높아

7일 오전 9시30분 현재 전일대비 12.21% 오른 262,000원으로 강세를 보이고 있는 대성산업은 지난 1개월간 24.7% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대성산업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대성산업의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대성산업이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우차판매 3위 3.2% 2위 28.0% 1위 8.7
E1 2위 4.0% 1위 30.4% 2위 7.6
대성산업 1위 4.2% 3위 24.7% 3위 5.8
LG상사 4위 2.7% 4위 8.2% 4위 3.0
롯데미도파 5위 2.2% 5위 -10.9% 5위 -4.9
코스피 - 1.7% - 1.0% - 0.5
유통업 - 1.8% - 0.4% - 0.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +2.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 2.05% 상승중이다.
대우차판매 47,900원 ▲300(+0.63%) E1 135,000원 ▼1500(-1.10%)
LG상사 34,200원 ▼200(-0.58%) 롯데미도파 15,850원 ▲300(+1.93%)

증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 대성산업의 목표주가는 350,000원이다. 현재 주가는 262,000원으로 88,000원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 황규원 에널리스트가 " 20 만원 초반에서는 적극적인 매수 권고 <탐방메모>, 동사의 주가는 1차 목표가격 350,000원을 지나, 2차 목표가격 500,000원에 도달 할 것으로 확신한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 동양증권의 황규원 에널리스트가 " 이제부터 미래형 기업으로 재평가 되어야 한다 !!!, 동사는 2008년부터 자리잡을 대세(유휴 부동산 개발 및 임대사업)를 준비하고 있기 때문에 국내 기업 경영환경을 미리 대비하는 선도적 기업으로 극찬한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
단기 실적 둔화로 장기 성장추세에도 부정적 영향. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 4.19%로 업종평균 수준.유동성은 다시 개선중. PER은 28.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대성산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대성산업 대우차판매 롯데미도파 LG상사 E1
ROE 8.8 3.3 14.9 14.7 11.6
PER 28.9 50.7 17.8 19.5 16.0
PBR 2.6 1.7 2.7 2.9 1.9
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
8월1일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 32,873주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,142주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 35,015주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 대성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.95%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.88%를 보였으며 외국인은 4.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.07%로 가장 높았고, 기관이 29.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 229,000원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 229,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 225,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 229,000원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 225,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 229,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 229,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 코스모투자자문 외1인, 대성산업 지분 1.2% 감소, 보유지분 3.9% (2007년7월13일)

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