[투데이리포트]한미약품, "수출 신화! 새로운..."BUY_미래에셋

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미래에셋증권은 23일 한미약품(128940)에 대해 "수출 신화! 새로운 국면에 진입하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 순환계 시장의 Top 5 지위를 구가하는 머크사와의 계약인 점, 자체개발 개량신약으로 수출 국가를 대폭 확장시켰다는 측면에서 금번 계약이 의미있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "계약 규모가 1차 계약을 크게 상회하는 것으로 추정된다는 점과 지속 기대 요인이었던 계약 성사 시점의 딜레이가 이를 기업가치에 반영하지 않았던 근거이기 때문에 금번 계약 성사를 감안하여, 아모잘탄 가치 산입으로 동사에 대한 목표주가를 13만원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다.

한편 "금번 계약 이후 동사는 아모잘탄에 대한 추가적인 판매권역 확장 또한 시사. 금번 계약은 동사 고혈압복합제에 대해 전세계 순환계 시장에서 약 7%의 시장점유율로 Top 5 수준을 나타내는 굴지 제약사인 머크사와의 계약이라는 점, 머크사의 간판품목 Cozaar/Hyzaar 의 특허만료에 따른 매출 감소를 방어할 수 있는 품목의 지위를 얻었다는 점에서 큰 의미를 부여할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년3월 100,000원까지 내려갔다가 2010년9월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(UPGRADE)HOLD(유지)
목표주가122,636190,00082,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110523BUY130,000
20110311BUY100,000
20101028BUY150,000
20100916BUY180,000
20100730매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110523미래에셋BUY130,000
20110520삼성BUY100,000
20110520키움BUY(MAINTAIN)163,000
20110519하이BUY(MAINTAIN)130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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