[투데이리포트]한진중공업, "크레인 농성 철회로..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "크레인 농성 철회로 노사분규 새 국면"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 한진중공업(097230)에 대해 "최근 조합원들의 85%가 파업대열을 이탈한 가운데, 부산지방노동위원회가 노조의 부당해고 구제신청을 기각한 데 이어 회사측이 노조원 등을 상대로 퇴거 및 출입금지 가처분신청 등을 낸 가운데 3달 만에 고공농성을 풀었다는 측면에서 당사는 장기농성의 해결을 위한 새로운 진전이 이루어질 것으로 기대한다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "올해 최대 1,000억원의 매각차익이 발생할 수도 있을 것으로 전망되며, 최근 인천발전연구원의 개발이익 분석이 완료된 인천 북항배후지의 일부 매각이 연내 가시화 될 경우 차익은 더 늘어날 전망이다. 중장기적 관점에서는 이러한 부동산 이슈가 동사 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 올해 1분기 실적(K-GAAP 단독 기준)은 매출액 5,385억원(조선 2,135억원, 건설 3,250억원, yoy -5.7%), 영업이익 207억원(yoy -72.4%, 영업이익률 3.8%) 수준이 될 것으로 전망되어, 컨센선스를 크게 하회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 55,000원까지 높아졌다가 2011년3월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)BUY
목표주가54,50066,00041,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110517OUTPERFORM(MAINTAIN)41,000
20110302BUY41,000
20101129BUY(MAINTAIN)55,000
20101116BUY(MAINTAIN)55,000
20101101BUY(UPGRADE)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110517한화OUTPERFORM(MAINTAIN)41,000
20110504LIGBUY(유지)64,000
20110427IBK매수(유지)51,000
20110425하나대투BUY65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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