[종목현미경]하나로텔레콤_주요 매물구간인 8,670원선은 저항대로 작용할 듯

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- 위험대비 수익율 -3.4 [변동성↔,수익률↔] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +1.18%
- 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,670원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익율 -3.4 [변동성↔,수익률↔] 업종지수보다 높아

6일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.48% 오른 8,170원을 기록하고 있는 하나로텔레콤은 지난 1개월간 8.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나로텔레콤의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 하나로텔레콤의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신서비스업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나로텔레콤이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전자금융 1위 5.2% 1위 38.0% 1위 7.3
한국정보통신 2위 3.1% 2위 -1.1% 2위 -0.3
하나로텔레콤 3위 2.4% 3위 -8.4% 3위 -3.4
LG텔레콤 4위 2.4% 4위 -9.5% 4위 -3.9
솔본 5위 2.1% 5위 -11.6% 5위 -5.5
코스닥 - 1.1% - -0.9% - -0.8
통신서비스 - 1.7% - -6.6% - -3.8

관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신서비스업종은 1.18% 상승중이다.
한국정보통신 2,975원 ▲5(+0.17%) 솔본 5,520원 ▼190(-3.33%)
LG텔레콤 9,900원 ▼150(-1.49%) 한국전자금융 58,800원 ▼1300(-2.16%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 하나로텔레콤의 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,170원으로 3,030원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 부국증권의 이형석 에널리스트가 " 고마운 ‘하나TV’의 성장세, 하나TV의 성장이 주목 받고 있는 이유는 하나TV가 pre IPTV의 서비스로써 향후 IPTV사업 성공 가능성을 타진함과 동시에 통방융합 컨버젼스 시대의 신사업 모델을 전망할 수 있는 파일럿 서비스의 형태를 띄기 떄문..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 대한투자증권의 고연정 에널리스트가 " 가입자에 대한 재평가 필요 시점, 하나TV가 신규 수익원으로서 역할을 시작하였고, 초고속인터넷 서비스의 해지율 방어 효과와 더불어 결합 서비스에 의한 마케팅 효율성 등으로 인하여 3Q 매출 및 영업이익도 각각 QoQ +3%, +20%로 턴어라운드 추이를 이어갈 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
하나로텔레콤 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 4,563.0억 187.2억 7.3억
직전분기 대비 1.2% 증가 51.3% 증가 흑자전환
전년동기 대비 6.4% 증가 149.6% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 1.56%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나로텔레콤이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
하나로텔레콤 솔본 LG텔레콤 한국정보통신 한국전자금융
ROE -6.0 6.2 12.8 10.6 17.0
PER - 16.3 13.6 25.4 21.0
PBR 1.2 1.0 1.7 2.7 3.6
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월27일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 101,835주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,573,632주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,675,467주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 하나로텔레콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.24%를 보였으며 외국인은 9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.79%로 가장 높았고, 외국인이 17.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,670원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,850원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 8,670원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,670원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,670원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
7월25일 :하나로텔레콤(주) 계열회사의변경
7월24일 :하나로텔레콤(주) 기업설명회(IR)개최통보

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