[종목현미경]네오위즈게임_거래비중 기관 21.21%, 외국인 17.19%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 증권사 목표주가 64,200원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 네오위즈게임_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.21%, 외국인 17.19%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 51,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

13일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.39% 오른 50,300원을 기록하고 있는 네오위즈게임즈는 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈게임즈의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈게임즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈게임즈가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네오위즈게임즈 1위 2.8% 1위 -0.4% 1위 -0.1
게임하이 2위 2.1% 2위 -1.6% 2위 -0.7
SBS콘텐츠허브 3위 2.1% 4위 -4.8% 3위 -2.2
웹젠 4위 1.8% 5위 -10.6% 5위 -5.8
위메이드 5위 1.7% 3위 -4.2% 4위 -2.4
디지털컨텐츠 - 0.9% - -5.1% - -5.6
코스닥 - 0.7% - -3.3% - -4.7

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

13일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.39% 오른 50,300원을 기록하고 있는 네오위즈게임즈는 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈게임즈의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈게임즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈게임즈가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네오위즈게임즈 1위 2.8% 1위 -0.4% 1위 -0.1
게임하이 2위 2.1% 2위 -1.6% 2위 -0.7
SBS콘텐츠허브 3위 2.1% 4위 -4.8% 3위 -2.2
웹젠 4위 1.8% 5위 -10.6% 5위 -5.8
위메이드 5위 1.7% 3위 -4.2% 4위 -2.4
디지털컨텐츠 - 0.9% - -5.1% - -5.6
코스닥 - 0.7% - -3.3% - -4.7

증권사 목표주가 64,200원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오위즈게임의 평균 목표주가는 64,200원이다. 현재 주가는 50,300원으로 13,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우철, 우윤철 에널리스트가 " 주가 하락을 매수의 기회로, 올해 1/4분기에는 성장성이 업종 최고 수준에 달할 것으로 보이며, 강력한 중국 모멘텀이 유지되고 있다는 점에서 최근 주가 약세를 매수의 기회로 활용해야 할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 삼성증권의 박재석, 오동환 에널리스트가 " 중국 크로스파이어 매출호조 불구, BW 발행으로 목표주가 유지, 중국 크로스파이어의 영업이익률은 텐센트 인식 매출 기준의 약 7%에 그쳐 10만명의 동접자가 증가할 경우 개발사(스마일게이트)에 대한 지급수수료를 제외한 동사의 영업이익은 월 약 2억원이 증가하는 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 26.04%로 업종평균 상회. PER은 54.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오위즈게임즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
네오위즈게임즈 웹젠 게임하이 위메이드 SBS콘텐츠허브
ROE 8.0 -7.2 -57.4 7.5 22.8
PER 54.4 - - 14.4 13.8
PBR 4.3 2.8 8.3 1.1 3.2
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
5월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 422,358주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 359,455주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 62,903주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준
최근 한달간 네오위즈게임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.21%, 외국인 17.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.21%를 보였으며 외국인은 17.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.21%로 가장 높았고, 기관이 25.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 51,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,500원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 51,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 49,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 49,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 49,900원대의 지지가능성과 51,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 윤상규 신규선임 (2011년 01월 19일)



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