[투데이리포트]계룡건설, "펀더멘털 개선은 시..."매수(유지)_대신

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대신증권은 13일 계룡건설(013580)에 대해 "펀더멘털 개선은 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "신규수주는 199십억원으로 전년동기대비 57.9% 증가했는데, 만족할만한 수준은 아니지만 1분기 국내 신규수주가 극도로 부진했음을 감안하면 양호했던 것으로 판단된다. 5월 초 기준으로는 430십억원이고 기확정된 물량(국내 주택 포함)이 500십억원이기 때문에 동사의 신규수주 흐름은 긍정적인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "극도로 신규분양을 자제해오던 동사의 주택 분양이 시작될 전망이다. 대전 학하지구, 고양 삼송지구 등의 매출 증가와 그로 인한 수익성 개선에 덧붙여 신규사업의 진행은 동사의 성장성 회복 및 수익성 개선을 가능케할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 1분기 실적을 기점으로 동사의 수익성은개선 추세에 진입하고 있다고 판단되며, 자체토지분양사업의 매출액이 본격화되고, 민간주택부문의 매출 비중이 20%대로 올라설 것으로 전망되는 2012년에 대한 기대감이 커질수 있을 것이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가23,85025,00022,700
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,700원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110513매수(유지)25,000
20101122매수(유지)25,000
20101103매수(유지)25,000
20100728매수(유지)20,000
20100712매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110513대신매수(유지)25,000
20110322KBBUY22,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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