[종목현미경]LG생활건강_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

목록
- 위험대비수익률 0.4로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -1.76%
- 증권사 목표주가 495,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.02%, 외국인 50.97%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 421,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.4로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 399,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 1.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호남석유 1위 3.6% 3위 2.3% 3위 0.6
한화케미칼 2위 3.5% 5위 0.3% 5위 0.1
한국타이어 3위 3.5% 1위 28.3% 1위 8.0
LG생활건강 4위 2.1% 4위 1.0% 4위 0.4
아모레퍼시픽 5위 1.7% 2위 3.0% 2위 1.7
코스피 - 1.0% - 0.9% - 0.9
화학 - 2.0% - 3.7% - 1.8

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -1.76%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 화학업종은 1.76% 하락중이다.
호남석유
395,000원 ▲1000(+0.25%) 아모레퍼시픽
1,084,000원 0 (0.00%)
한화케미칼
47,950원 ▲200(+0.42%) 한국타이어
44,000원 ▲2300(+5.52%)

증권사 목표주가 495,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 495,000원이다. 현재 주가는 399,000원으로 96,000원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 신정현 에널리스트가 " 서프라이즈는 지속될 전망, 신제품 출시 및 커버리지 확대로 인해 기존 음료부문의 견조한 성장이 지속될 것이며, 해태음료 인수로 인한 고정비 절감 효과는 연말로 갈수록 커지면서 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 500,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 사상 최대 이익과 밸류에이션 부담 상존, 생활용품과 화장품 부문에서의 고성장세가 이어지고 있으며, 05년 이후 줄곧 영업손실을 기록하던 해태음료가 4Q10 인수 후 1Q11 BEP 수준을 달성하며 구조조정 효과가 예상보다 빠르게 나타나고 있다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 480,000원을 제시했다.

4월26일에 LG생활건강 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 8,295.6억 1,105.4억 782.5억
직전분기 대비 99.3% 증가 160.3% 증가 175.7% 증가
전년동기 대비 128.0% 증가 207.1% 증가 153.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속증가중이며 현재 11.42%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 45.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 9.55로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 한국타이어 아모레퍼시픽 한화케미칼 호남석유
ROE 21.0 18.0 18.4 13.3 17.6
PER 45.4 14.8 22.3 16.1 15.2
PBR 9.6 2.7 4.1 2.2 2.7
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
5월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 108,794주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,343주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 58,451주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.02%, 외국인 50.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25%를 보였으며 기관은 24.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.6%로 가장 높았고, 개인이 18.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 421,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 421,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 421,000원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 431,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 421,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 421,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기