[종목현미경]LG생활건강_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +1.5%
- 증권사 목표주가 492,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.7%, 외국인 50.57%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 421,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

9일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 403,500원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 1.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 4.0% 1위 9.6% 2위 2.3
호남석유 2위 3.5% 4위 -1.7% 3위 -0.4
한화케미칼 3위 3.5% 5위 -5.3% 5위 -1.5
LG생활건강 4위 1.9% 3위 -1.2% 4위 -0.6
아모레퍼시픽 5위 1.8% 2위 5.9% 1위 3.2
코스피 - 1.0% - 1.3% - 1.3
화학 - 2.0% - 4.9% - 2.4

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +1.5%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.5% 상승중이다.
OCI
561,000원 ▲21000(+3.89%) 한화케미칼
45,950원 ▲1300(+2.91%)
호남석유
381,500원 ▲8500(+2.28%) 아모레퍼시픽
1,091,000원 ▼3000(-0.27%)

증권사 목표주가 492,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 492,300원이다. 현재 주가는 403,500원으로 88,800원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 신정현 에널리스트가 " 서프라이즈는 지속될 전망, 신제품 출시 및 커버리지 확대로 인해 기존 음료부문의 견조한 성장이 지속될 것이며, 해태음료 인수로 인한 고정비 절감 효과는 연말로 갈수록 커지면서 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 500,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 사상 최대 이익과 밸류에이션 부담 상존, 생활용품과 화장품 부문에서의 고성장세가 이어지고 있으며, 05년 이후 줄곧 영업손실을 기록하던 해태음료가 4Q10 인수 후 1Q11 BEP 수준을 달성하며 구조조정 효과가 예상보다 빠르게 나타나고 있다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 480,000원을 제시했다.

4월26일에 LG생활건강 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 8,295.6억 1,105.4억 782.5억
직전분기 대비 99.3% 증가 160.3% 증가 175.7% 증가
전년동기 대비 128.0% 증가 207.1% 증가 153.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속증가중이며 현재 11.42%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 48.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.3으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 호남석유 OCI 한화케미칼 아모레퍼시픽
ROE 21.0 17.6 29.9 13.3 18.4
PER 49.0 15.3 21.4 16.3 22.5
PBR 10.3 2.7 6.4 2.2 4.1
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 1,871주, 1,431주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,486주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,094주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,392주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.7%, 외국인 50.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.72%를 보였으며 기관은 23.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.69%로 가장 높았고, 개인이 25.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 421,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 421,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 421,000원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 431,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 421,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 421,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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