[투데이리포트]기아차, "예상치를 상회한 탁..."매수(유지)_한국

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한국증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "예상치를 상회한 탁월한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 순이익은 지분법이익 증가와 현대위아 구주매출처분이익(1,078억원)으로 더욱 탁월한 성장세를 보여 9,532억원(+91.2% YoY, +13.5% QoQ)을 기록했다. 비지배지분을 제외한 순이익은 우리 예상치를 29.2%나 상회한 9,262억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3월부터 신형 Morning의 수출 개시, 신형 Pride의 출시 임박(중국 6월, 국내 및 유럽 8월, 미국 가을), 그리고 K5의 1월말 중국공장 생산에 이은 11년 하반기 조지아공장 생산 예정 등으로 동사의 가동률 상승세 및 판매대수 기록 경신 추세는 향후 더욱 가속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "원화 강세는 동사의 수출 마진을 훼손시킬 전망이지만, 수익성이 좋은 신모델들의 비중 상승은 환율 하락으로 인한 마진 감소를 상쇄시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[유지]BUY[유지]
목표주가85,889115,00066,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110429매수(유지)105,000
20110404매수(유지)92,000
20110324매수(유지)85,000
20110224매수(유지)75,000
20110131매수(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110429한국매수(유지)105,000
20110422미래에셋BUY90,000
20110419현대매수(유지)115,000
20110419하나대투BUY88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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