[투데이리포트]인터플렉스, "아이패드2, 아이폰..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 29일 인터플렉스(051370)에 대해 "아이패드2, 아이폰5 효과 본격적으로 나타날 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "3Q부터 아이폰5 효과가 본격적으로 반영되며 역시 분기 최대 매출액 및 영업이익을 기록할 전망이다. 동사의 올해 매출액은 5,272억원(+25.8%), 영업이익 423억원(+36.3) 기록하며 최대 실적 갱신을 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "삼성전자 스마트폰 신제품, 아이폰5의 출시 지연 및 아이패드2용 물량 대응 지연이 실적 하회의 원인으로 판단되며, 수익성이 낮은 SMT매출 비중 확대가 1분기 수익성 하락의 주요 원인으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q 매출액은 1,324억원(+56.7% y-y), 영업이익은 105억원(+33% y-y)를 기록하며 분기 최대 매출액을 기록할 전망이다. 아이패드2의 물량 증대로 인한 효과가 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가41,00047,00038,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110429BUY(유지)38,000
20110103BUY(유지)44,000
20101207BUY(유지)33,000
20101018BUY(유지)33,000
20100924BUY(유지)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110429LIGBUY(유지)38,000
20110412삼성BUY38,000
20110317한화BUY(REINITIATE)41,000
20110207브릿지BUY(유지)41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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