[투데이리포트]한진해운, "운임인상 지연, 고..."매수(유지)_대신

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대신증권은 27일 한진해운(117930)에 대해 "운임인상 지연, 고유가 반영해도 과매도 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(117930)에 대해 "삼호해운의 법정관리 신청은 건화물 해운시황의 침체 및 연속적인 선박 피랍으로 인한 경영권 악화 때문으로 동사와 연관성이 낮고, 계약운임의 인상이 지연되고는 있으나, 향후 컨테이너운임은 점진적인 상승세를 이어나가 실적은 1분기를 저점으로 개선될 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 S-Oil지분 28.4%를 보유하고 있는 한진에너지의 지분을 14.6%보유하고 있다. 동사의 한진에너지 지분 취득가액은 1,500억원, 2010년말 기준 장부가액은 1,820억이다. 2011년 IFRS도입으로 1분기 실적 발표시 한진에너지 지분가치는 공정가치로 평가될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "유럽항로는 5월까지 대형선 인도가 지속될 것으로 예상되어 인상이 용이하지 않을 전망이나, 성수기에 진입하는 6월부터는 단계적인 운임인상이 가능할 것으로 예상된다. 과도한 주가하락으로 Valuation Merit가 부각되고, 운임상승이 임박한 지금이 동사에 대한 관심을 가져볼 시기라는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 50,000원까지 높아졌다가 2011년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가46,73755,00038,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110427매수(유지)38,000
20110419매수(유지)38,000
20110309매수(유지)50,000
20110131매수(유지)50,000
20110118매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110427대신매수(유지)38,000
20110421동양BUY(M)50,000
20110421교보매수(유지)52,000
20110420우리BUY(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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