[투데이리포트]슈프리마, "미국 특허 소송 관..."BUY_삼성

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삼성증권은 26일 슈프리마(094840)에 대해 "미국 특허 소송 관련 비용에 따른 수익성 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다.

삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -32.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 슈프리마(094840)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 매출 증가에도 불구, 미국 특허 소송 비용 증가로 전년대비 11.3% 감소한 19억원, 영업이익률은 전년대비 9.1%pt 하락한 20.5%를 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "특허 소송이 완료되면 특허와 무관한 기술 기반의 제품들을 북미 지역에서 판매할 계획으로, 9월부터 매출 확대와 소송 관련 비용 제거에 따른 수익성 개선이 진행될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 해외 공공부문에 대한 수주 지연에도 불구, 레퍼런스 확대로 제품 신뢰도가 상승하고 있고, 미국 특허 소송은 사실상 일회성 비용으로 판단되기 때문"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액287.2342.1409+19.5690-28.74
영업이익104.584.7104+22.7919-25.78
순이익99.386.3104+20.5121-14.29
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,000원까지 높아졌다가 2010년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가11,50011,50011,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110426BUY11,500
20101021BUY17,000
20100723매수15,000
20100422매수17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110426삼성BUY11,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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