[투데이리포트]하나금융지주, "외환은행 인수 승인..."BUY(유지)_우리

목록

우리증권은 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행 인수 승인이 최대 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,500원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 57,500원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사 주가의 향방은 외환은행 인수에 대한 당국의 최종 승인 여부이며 조만간 결론이 날 것으로 보인다. 최종 승인이 날 경우 ROE개선 효과를 감안하여 목표주가 재조정을 검토할 예정"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "IFRS기준 순이자이익과 수수료이익을 합산한 핵심이익은 동일 회계기준 전년동기대비 3.4% 증가하여 다소 미흡하나 삼부토건 및 동양건설 영향에도 불구 상매각전 실질연체율은 4Q10대비 2bp하락한 0.70%, 상매각전 고정이하여신비율은 1.66%로 전분기와 동일한 수준을 기록하여 자산건전성 추세는 여전히 양호한 것으로 파악된다"라고 밝혔다.

한편 "연간 순익 전망치를 기존 추정치 대비 8% 상향한 1조3,932억원으로 수정하며 IFRS기준 대손준비금 및 증자 등에 따른 순자산증가와 지속가능ROE 10.4%를 감안하여 동사 목표주가를 57,500원으로 상향하며 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수(유지)
목표주가57,83063,50048,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110418BUY(유지)57,500
20101125BUY(유지)54,000
20101117BUY(유지)46,000
20101115BUY(신규)46,000
20100419HOLD(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110418우리BUY(유지)57,500
20110418신한금융투자매수57,000
20110418유진BUY(유지)56,000
20110418대신매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기