[종목현미경]대웅제약_관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.33%

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.33%
- 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 대웅제약_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.91%, 외국인 17.61%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 42,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.09% 하락하면서 40,850원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 2.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부광약품 1위 2.2% 2위 7.3% 2위 3.3
한올바이오파마 2위 2.1% 1위 7.9% 1위 3.7
한미약품 3위 1.8% 3위 5.1% 3위 2.8
대웅제약 4위 1.0% 5위 -3.0% 5위 -2.9
LG생명과학 5위 0.9% 4위 -0.6% 4위 -0.6
의약품 - 0.7% - 4.4% - 6.2
코스피 - 0.8% - 7.9% - 11.2

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.33%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 의약품업종은 0.33% 상승중이다.
LG생명과학
43,900원 ▼50(-0.11%) 한올바이오파마
9,800원 ▲70(+0.72%)
한미약품
79,800원 ▼1000(-1.24%) 부광약품
13,200원 ▼400(-2.94%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대웅제약의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 40,850원으로 19,150원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 더욱 커지는 밸류에이션 매력, 동사의 현 주가는 historical P/E Band 최하단 수준인 6.6배이며, 상위3사와 밸류에이션 괴리율도 역대 최고치로 벌어져 가격 메리트도 높아진 상황..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, SK증권의 하태기 에널리스트가 " 성장률은 둔화, 밸류에이션 매력은 높다, 동사의 금년 수익성은 긍정적이다. 수수료 수입비중이 높은 전략적 제휴제품 성장으로 매출원가율이 개선되고 있으며, 엔화 및 달러대비 원화 강세는 도입의약품 비중이 높은 동사의 매출원가 개선요인이다. 따라서 금년 영업이익률은 13.7%내외로 추정되어 타 상위 제약사대비 높은 수준을 유지할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

4월1일에 대웅제약 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,705.0억 159.6억 132.9억
직전분기 대비 2.3% 증가 34.1% 감소 13.8% 감소
전년동기 대비 10.5% 증가 31.1% 감소 18.5% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 15.34%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 12.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대웅제약 한미약품 한올바이오파마 부광약품 LG생명과학
ROE 12.2 - 1.1 13.3 8.3
PER 12.5 - 580.7 14.5 36.1
PBR 1.5 - 6.6 1.9 3.0
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,047주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,439주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,608주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.91%, 외국인 17.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.91%를 보였으며 외국인은 17.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.3%로 가장 높았고, 외국인이 22.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,800원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 42,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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