[종목현미경]롯데삼강_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 4.7로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.69%
- 증권사 목표주가 385,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.7%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 227,000원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 4.7로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

2일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.83% 오른 236,000원을 기록하고 있는 롯데삼강은 지난 1개월간 14.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데삼강의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데삼강의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데삼강이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 5위 2.0% 2위 13.0% 1위 6.5
롯데삼강 2위 3.0% 1위 14.2% 2위 4.7
크라운제과 4위 2.5% 4위 9.9% 3위 3.9
대한제분 3위 2.7% 5위 8.0% 4위 2.9
삼양제넥스 1위 4.8% 3위 10.8% 5위 2.2
코스피 - 1.7% - 4.1% - 2.4
음식료품 - 2.1% - 3.7% - 1.7

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 1.69% 상승중이다.
대한제분 221,500원 ▲1500(+0.68%) 크라운제과 116,000원 ▲3500(+3.11%)
삼양제넥스 99,800원 ▼200(-0.20%) 동원F&B 81,200원 ▼1000(-1.22%)

증권사 목표주가 385,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 롯데삼강의 목표주가는 385,000원이다. 현재 주가는 236,000원으로 149,000원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이정기 에널리스트가 " 롯데삼강 안에 ‘신세계푸드’ 있다 - 웰빙에 대한 대비와 식자재 유통업 진출로 성장 가속화, 동사를 신규 커버리지 종목에 편입하는 이유는 웰빙 트렌드에 따른 프리미엄 유지에 대한 수요 증가로 큰 폭의 매출 증가가 기대되며, 시장 지배자로서 판가 인상이 용이하고 천안 공장 이전에 따른 원가 절감 효과가 나타남으로 이익의 질이 개선될 것으로 전망되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 385,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률은 최근 주춤하며 현재 7.45%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 14.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데삼강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데삼강 대한제분 삼양제넥스 크라운제과 동원F&B
ROE 8.4 8.0 10.5 -31.6 6.4
PER 14.8 10.9 9.6 - 17.9
PBR 1.3 0.9 1.0 2.0 1.1
기준년월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
7월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 25,454주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 170주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,284주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 롯데삼강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.7%를 보였으며 외국인은 6.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.28%로 가장 높았고, 기관이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 227,000원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 227,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 231,000원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 227,000원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 231,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 231,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 231,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용 외1인, 롯데삼강 지분 0.4% 추가로 증가, 보유지분 12.8% (2007년4월30일)

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