[종목현미경]삼성테크윈_증권사 목표주가 65,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

목록
- 위험대비 수익율 4.9로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 의료정밀업종 +5.44%
- 증권사 목표주가 65,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 53,000원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 4.9로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수와 비슷해

2일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.81% 오른 60,100원을 기록하고 있는 삼성테크윈은 지난 1개월간 14.9% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 의료정밀 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성테크윈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성테크윈의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 의료정밀업종의 위험대비수익률인 5.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성테크윈이 속해 있는 의료정밀업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성테크윈 4위 3.0% 2위 14.9% 1위 4.9
케이씨텍 3위 3.9% 1위 17.3% 2위 4.4
미래산업 2위 4.4% 3위 10.1% 3위 2.2
디아이 1위 4.6% 4위 8.9% 4위 1.9
삼양옵틱스 5위 2.7% 5위 3.1% 5위 1.1
코스피 - 1.7% - 4.0% - 2.3
의료정밀 - 2.8% - 14.6% - 5.2

관련종목들도 일제히 상승, 의료정밀업종 +5.44%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의료정밀업종은 5.44% 상승중이다.
삼양옵틱스 1,775원 ▲15(+0.85%) 미래산업 705원 ▲15(+2.17%)
디아이 3,110원 ▲60(+1.97%) 케이씨텍 6,890원 ▲100(+1.47%)

증권사 목표주가 65,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 삼성테크윈의 목표주가는 65,200원이다. 현재 주가는 60,100원으로 5,100원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권증권의 노근창, 최문선 에널리스트가 " 삼성전자와의 협력 강화는 장기 성장성에 긍정적, 우리는 동사가 장기성장성이 두각을 나타내며 우상향하는 PER Band를 나타낼 것으로 예상하는데, 매출 및 이익기여도가 가장 높은 디지털카메라 사업의 역량 강화로 PER Band의 신뢰성이 더욱 높아질 수 있다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했고, 대신증권의 김강오 에널리스트가 " 삼성그룹의 디지털 카메라 경쟁력 강화전략에 최대수혜 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했다.
7월18일에 삼성테크윈 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 8,568.0억 504.0억 1,162.0억
직전분기 대비 25.1% 증가 42.9% 증가 198.3% 증가
전년동기 대비 25.2% 증가 20.8% 증가 632.7% 증가
삼성테크윈 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 8,341.0억 475.0억 477.0억
직전분기 대비 21.7% 증가 34.7% 증가 22.4% 증가
전년동기 대비 21.9% 증가 13.8% 증가 200.8% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 3.51%로 업종평균 하회. PER은 29.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.16으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성테크윈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼성테크윈 디아이 삼양옵틱스 미래산업 케이씨텍
ROE 17.4 3.2 -23.4 -40.4 12.8
PER 29.6 30.8 - - 15.2
PBR 5.2 1.0 1.3 1.5 2.0
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 410,742주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 219,173주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 191,569주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 삼성테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.46%를 보였으며 외국인은 7.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.45%로 가장 높았고, 기관이 23.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,000원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 53,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 54,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 53,000원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용, 장내매도를 통해 삼성테크윈 지분 0.2% 감소, 보유지분 5.0% (2007년5월7일)

[포인트검색]
8월1일 :삼성테크윈(주) 주요경영사항 등 관련 내용(공정공시)(2007.08.01)(09:01)
7월18일 :삼성테크윈(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.18)(12:42)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기