[투데이리포트]현대상사, "예상을 상회하는 실..."BUY_미래에셋

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미래에셋증권은 5일 현대상사(011760)에 대해 "예상을 상회하는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대상사(011760)에 대해 "수익성 높은 기계/플랜트 부문의 매출 고성장과 철강 부문의 유통마진 회복에 따른 이익 성장을 반영하여 2011 년 예상 매출액과 영업이익을 각각 5%, 25% 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2010년 1분기 철강 부문과 화학 부문 영업이익률은 각각 0.1%, 0.2% 수준으로 연간 최저치였으나 2011년 1분기에는 지난 4분기 영업이익률 0.9%, 0.4% 수준을 소폭 상회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "현대중공업과 현대미포조선의 도움으로 청도현대조선소의 영업정상화가 시장의 기대보다 빠를 수 있다고 본다. 따라서 만약 소송 패소에 따른 주가 하락이 있다면 이 시기를 적극적인 매수 기회로 활용할 것을 권유한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가39,00050,00032,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110405BUY50,000
20110208BUY43,000
20110118BUY43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110405미래에셋BUY50,000
20110310대신매수(유지)38,000
20110307유진BUY(유지)32,000
20110303한국매수(신규)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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