[종목현미경]CJ CGV_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 34,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- CJ CGV_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.78%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 26,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

1일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.86% 오른 26,900원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 9.13% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 2.5% 4위 8.3% 4위 3.3
CJ CGV 2위 2.3% 3위 9.1% 3위 3.9
웅진홀딩스 3위 2.2% 5위 -1.4% 5위 -0.6
세아홀딩스 4위 2.2% 2위 13.0% 2위 5.9
녹십자홀딩스 5위 2.1% 1위 18.8% 1위 8.9
코스피 - 1.0% - 7.3% - 7.3
서비스업 - 1.1% - 8.9% - 8.0

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.09% 상승중이다.
녹십자홀딩스
132,500원 ▲2500(+1.92%) 세아홀딩스
130,000원 ▲1500(+1.17%)
웅진홀딩스
9,240원 ▲340(+3.82%) SBS
28,650원 ▲50(+0.17%)

증권사 목표주가 34,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 34,600원이다. 현재 주가는 26,900원으로 7,700원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK증권의 이선애 에널리스트가 " 기대하시라 2분기 대작 개봉박두, 1분기 실적 부진이 미리부터 예상되었듯 개봉 예정작을 보면 2분기부터 실적이 호전될 전망이다. 특히 2분기에는 할리우드 블록버스터와 가족 영화(애니메이션), 코미디 영화가 적절하게 섞여 있어 분기 실적 모멘텀이 최고조에 달할 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, SK증권의 이현정 에널리스트가 " 2011년에도 ATP 상승 전망, 2011년 3D 관람객수가 전년대비 34.7% 증가로 예상되어 ATP 상승이 가능할 전망이다. 2010년 1,341만 관객을 동원한 ‘아바타’를 제외하고 2백만을 상회한 3D 영화는 4편에 불과했으나, 2011년은 전작 2D 에서 400만명 이상의 흥행기록을 보유한 영화들이 3D 로 대거 개봉할 예정이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

1월27일에 CJ CGV 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,056.9억 28.6억 -21.9억
직전분기 대비 32.7% 감소 91.2% 감소 적자반전
전년동기 대비 5.7% 감소 69.0% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 14.39%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 13.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
CJ CGV 웅진홀딩스 SBS 세아홀딩스 녹십자홀딩스
ROE 17.1 5.1 0.9 15.8 17.8
PER 13.3 11.7 123.1 3.8 6.2
PBR 2.3 0.6 1.1 0.6 1.1
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
3월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 272,076주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 180,046주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 92,030주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.78%를 보였으며 외국인은 14.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.44%로 가장 높았고, 기관이 39.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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3월18일 :씨제이씨지브이(주) 정기주주총회결과


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