[종목현미경]CJ CGV_상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.34%
- 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- CJ CGV_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.66%, 외국인 19.65%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 24,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

22일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.87% 오른 25,500원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 5.81% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 2.5% 2위 3.4% 3위 1.3
대교 2위 2.3% 4위 -5.5% 4위 -2.3
웅진홀딩스 3위 2.0% 5위 -7.9% 5위 -3.9
CJ CGV 4위 1.9% 1위 5.8% 1위 3.0
녹십자홀딩스 5위 1.6% 3위 2.6% 2위 1.6
코스피 - 1.2% - 0.0% - 0.1
서비스업 - 1.4% - 1.6% - 1.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.34% 상승중이다.
녹십자홀딩스
117,500원 ▼1500(-1.26%) 대교
5,480원 ▼20(-0.36%)
웅진홀딩스
9,300원 ▲430(+4.85%) SBS
27,350원 ▼50(-0.18%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 25,500원으로 8,500원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 민영상, 박진하 에널리스트가 " 관람객수와 실적이 부진할 때가 매수 타이밍, 중국시장 진출 본격화에 따른 장기 성장성 확보와 3D/4D 상영시장 확대에 의한 국내시장에서의 수익성 강화가 예상되는 바 중장기적 주가상승 모멘텀은 여전히 유효하다..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 키움증권의 손윤경, 김선하 에널리스트가 " 2분기부터 양질의 3D 영화 컨텐츠 공급, 1분기에 이렇다 할 영화의 부재로 영화관람에 목마른 관객들이 2분기에 개봉하는 검증된 영화 컨텐츠를 적극적으로 소비할 가능성이 높아 보인다. 더욱이 흥행이 예상되는 컨텐츠가 3D로 공급되어 ATP 상승 효과(주말기준 일반영화 8,000원, 3D영화 13,000원)도 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

1월27일에 CJ CGV 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,056.9억 28.6억 -21.9억
직전분기 대비 32.7% 감소 91.2% 감소 적자반전
전년동기 대비 5.7% 감소 69.0% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 14.39%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 12.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
CJ CGV 대교 녹십자홀딩스 웅진홀딩스 SBS
ROE 17.1 6.0 17.8 5.1 0.9
PER 12.4 12.2 6.2 11.5 115.2
PBR 2.1 0.7 1.1 0.6 1.1
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 401,282주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 346,460주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,822주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.66%, 외국인 19.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.66%를 보였으며 외국인은 19.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.82%로 가장 높았고, 기관이 32.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 24,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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3월18일 :씨제이씨지브이(주) 정기주주총회결과


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