[투데이리포트]메리츠화재, "성장성과 수익성 더..."BUY(MAINTAIN)_메리츠

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메리츠증권은 22일 메리츠화재(000060)에 대해 "성장성과 수익성 더욱 강화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "메리츠화재 및 메리츠금융지주회사(가칭)의 투자여력이 확대되면서 기존 역량 강화와 업무 다각화를 통한 성장이 기대되며, 금융 계열사간 정보공유 및 계열사간 시너지효과 등을 통한 비용 절감과 수익개선이 예상되며, 그 밖에 지주회사 전환을 통한 기업 이미지 제고 등 간접적인 효과가 기대된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "2011년 3월 21일 기준 글로벌 보험사들의 FY2011E 기준 PBR은 성장성이 높은 중국을 제외할 경우 평균 1.03배로 ROE 11.2% 수준이며, 메리츠화재의 경우 PBR 0.9배, ROE는 19.8% 수준으로 오는 3월말 지주회사 전환 및 자산재평가를 고려하더라도 매력적인 Valuation 수준으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 동사의 강점인 장기보험의 높은 성장세 및 특화채널(TC/Agency 등)의 경쟁력을 바탕으로 향후 장기보험 중심의 성장 지속 및 수익 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 9,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)TRADING BUY
목표주가12,95915,40010,700
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110322BUY(MAINTAIN)14,500
20110321BUY(유지)14,500
20110302BUY14,500
20110217BUY(유지)14,500
20110207매수14,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110322메리츠BUY(MAINTAIN)14,500
20110322KBBUY10,700
20110321대신매수(유지)13,000
20110321우리STONG BUY(유지)12,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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