[투데이리포트]STX팬오션, "선박 해체에서 수급..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 9일 STX팬오션(028670)에 대해 "선박 해체에서 수급균형의 실마리를 찾다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

현대증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "15년차 케이프사이즈의 중고선 가치는 금융위기 수준인 $20백만불에 수렴하고 있으나 고철가격, 즉 스크랩 가치는 $10백만불에 육박하여 2008년 12월 대비 2.5배 가량 상승하였다. 이 모든 요소가 이미 노후선박에 대한 강력한 폐선 압력으로 작용하고 있기 때문에 스크랩 야드의 Capa 증가는 그대로 선박해체량 증가로 이어질 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "방글라데시 고등법원에서 자국 Chittaggong 스크랩 야드들의 영업재개를 허가하는 판결이 내려졌다. 자국 경제의 활성화를 위해서라도 환경오염 문제에 대해 눈을 감아줄 수 밖에 없는 상황이었으며, 이로 인해 그 동안 위축되었던 선박해체 시장의 활성화가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 연료 효율성이 낮고 화물 확보 경쟁력이 떨어지는 노후선복을 시작으로 폐선이 급증할 것으로 예상하며, 한계선박의 폐선이라는 공급조절 메커니즘이 정상적으로 재가동될 시 모두가 우려하는 벌크 침체의 장기화는 실현되지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2010년10월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가14,12517,00012,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110309BUY(유지)17,000
20110218BUY(유지)17,000
20110126BUY(유지)20,000
20101130BUY(유지)20,000
20101112BUY(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110309현대BUY(유지)17,000
20110304HMCBUY(유지)15,000
20110218동양HOLD(M)13,000
20110218이트레이드BUY(유지)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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