[투데이리포트]현대중공업, "2011년에도 47..."BUY(M)_동양

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동양증권은 28일 현대중공업(009540)에 대해 "2011년에도 47%의 높은 수주 성장세 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대중공업(009540)에 대해 "동사의 가장 큰 매력포인트는 대형 3사중 가장 높은 수주 성장세가 예상되고, 모든 조선업체들이 2012년~2013년중 이익 흐름의 불확실성이 높아지는 가운데서도, 동사는 비조선부문의 성장에 힘입어 가장 안정적인 이익 흐름을 유지할 것이란 점"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2011년 동사의 수주 실적은 드릴쉽, 컨테이너선에 힘입어 상선부문의 수주가 크게 늘어나는 가운데, 해양, 플랜트 등 전사업부에 걸쳐 수주 증가세가 이어지면서, 173억불(10E) --> 255억불(11E), 47.4%(yoy)의 견조한 성장세가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "조선주 공통적으로 2012~2013년 조선부문의 이익 불확실성이 높아지겠으나, 동사는 비조선사업부의 영업이익이 2조2,610억원(10) --> 2조6,600억원(13E)으로 꾸준히 증가하면서 안정적 영업이익 확보에 크게 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수
목표주가608,200700,000550,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110228BUY(M)600,000
20110128BUY(M)600,000
20110110BUY600,000
20101206BUY(M)500,000
20101123BUY(M)500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110228동양BUY(M)600,000
20110225대우매수(유지)600,000
20110221대신BUY580,000
20110215하이BUY(MAINTAIN)620,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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