[투데이리포트]부광약품, "실적 개선과 중국 ..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 28일 부광약품(003000)에 대해 "실적 개선과 중국 진출의 이중주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "4분기에는 ‘클레부딘’ 중국 허가 승인 신청에 따른 마일스톤 600만불이 유입되어 매출액은 전년 동기 대비 19.0% 증가한 514억원이 예상되며, 영업이익도 마일스톤 유입에 힘입어 전년 동기 대비 45.6% 증가한 126억원으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "주력 품목의 부진과 신공장 가동에 따른 원가 부담 등으로 2010년까지 영업이익이 3년 연속 감소할 것으로 예상되지만, 2011년에는 주력 품목의 안정화와 신규 품목의 본격적인 매출 기여 등으로 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 보여진다"라고 밝혔다.

한편 "예상보다 훨씬 빨리 중국에서 임상 3상이 완료되어 에자이의 능력을 확인할 수 있었으며, 순조롭게 허가 신청 작업이 진행되면 2012년 이후에는 동사의 ‘클레부딘’이 중국 시장에 진출할 것으로 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 21,000원까지 높아졌다가 2010년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가16,50016,50016,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110228매수16,500
20110114매수16,500
20110113매수16,500
20101025매수16,000
20100816매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110228신한금융투자매수16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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