[투데이리포트]SK텔레콤, "SKT의 아이폰이 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT의 아이폰이 주는 의미는 적을 끌어안는 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 아이폰 도입, 6년 만의 두 자릿수 이익 성장 전망, ADR 프리미엄 7.7%로 국내 원주의 지나친 가격 하락에 따른 반등 가능성, 제4이통사의 심사 탈락으로 인한 잠재 리스크 소멸 등"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "결국, 동사에게 있어서 아이폰의 위치는, 가입자 모집의 수단이라기 보다는 없애지못할 적을 차라리 품안에 두고 컨트롤 함으로써 시장의 지배적인 점유율을 안정적으로 유지해 나가자는 전략으로 판단되고, 매우 적절한 선택으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "스마트폰 사용자들 입장에서도 기존 KT의 아이폰 고객들이 동사로 갑자기 이동하거나, 신규 스마트폰 사용자들이 동사의 아이폰을 보고 몰려들 가능성 또한 낮다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)HOLD
목표주가217,158240,000200,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110228매수(유지)235,000
20110126매수(유지)235,000
20110120매수(유지)235,000
20110111매수(유지)235,000
20101126매수(유지)235,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110228대신매수(유지)235,000
20110225우리BUY(유지)210,000
20110225SK매수(상향)200,000
20110225대우매수(유지)230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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