[투데이리포트]성광벤드, "수익성 개선은 2분..."매수(유지)_대우

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대우증권은 28일 성광벤드(014620)에 대해 "수익성 개선은 2분기 이후에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

대우증권 박민, 성기종, 강지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 성광벤드(014620)에 대해 "수주 호조세가 유지되고 있어 2011년 실적은 전년비 고성장이 예상되나, 원화강세 및 원자재가격 상승으로 구매처인 플랜트 건설사들의 단가 인하 압력이 커 가격 전가가 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "4분기 실적이 예상치를 크게 벗어난 이유는 원화 강세로 인해 매출액이 예상치에 못미쳤고, 생산성 악화로 수익성이 하락했고, 투입 원자재 가격 상승, 기타 비용 선집행으로 원가 부담이 늘었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2011년은 업황 개선으로 인한 생산량 증가와 제품믹스 개선으로 인한 평균 제품단가 인상이 맞물리며 실적 증가가 예상된다. 카본스틸 위주인 제품군도 담수플랜트, 해양플랜트 등의 전방산업 회복으로 고수익성의 스텐레스 계열 피팅 제품 비중이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가29,00035,00023,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110228매수(유지)23,000
20101116매수(유지)30,000
20101027매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110228대우매수(유지)23,000
20110105KTBBUY35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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