[투데이리포트]두산인프라코어, "긴축우려를 무색하게..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 18일 두산인프라코어(042670)에 대해 "긴축우려를 무색하게 한 중국 건기시장 성장력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "실질적인 판매시즌인 3~5월 이후 굴삭기 판매실적은 Wholesale과 Retail의 격차가 줄어들기 때문에 3월 이후 굴삭기 판매실적(Retail)이 매우 중요하다. 1월 중국 건기 산업수요는 전년대비 41.3% 성장했으며 이는 건기 업체들의 올해 산업수요 예측을 매우 공격적으로 예상하고 있다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "1월 판매실적에서 Sany, 현대중공업의 부상과 두산인프라코어, 고마츠의 점유율 감소는 딜러 내 메이커 점유율에 따른 것이 아니며 산업수요 예측과 적정 재고수준에 대한 업체간 전략의 차이라고 이해할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "8시간 3교대로 24시간 쉬지 않고 굴삭기를 작업에 투입하는 중국시장에서 A/S의 중요성을 고려하면 건기업체 중 A/S서비스가 가장 우수한 동사의 경쟁력은 어느 때보다 돋보일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[신규]BUY[신규]
목표주가38,50044,00035,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110218매수(유지)44,000
20110131매수(유지)44,000
20110110매수(유지)37,000
20110103매수(유지)37,000
20101029매수(유지)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110218이트레이드매수(유지)44,000
20110215우리BUY(유지)42,000
20110131동부BUY37,000
20110131한화BUY(MAINTAIN)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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