[투데이리포트]삼성물산, "자산가치 상승에도 ..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 17일 삼성물산(000830)에 대해 "자산가치 상승에도 불구하고 낙폭 과다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

LIG증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 삼성물산(000830)에 대해 "메가프로젝트 부재에 따른 단기모멘텀 미약 아쉽지만 자산가치와 장기성장성을 감안시 저점매수해야 할 시점이라고 판단된다. 삼성전자 주가상승에 기반, 투자주식 가치는 총 8.37조원으로 현재 반영된 영업가치는 2조원에 불과하다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "상사부문과의 협업을 통해 추진중인 수 건의 메가프로젝트들의 실현시점이 멀어서 현재로선 모멘텀으로 작용하기 어렵다 판단하고 있으나, 만약 사업추진 과정에서 기대이상의 속도가 붙을 경우 의외의 모멘텀을 촉발시킬 가능성도 상존하기 때문에 그 이전에 매수하는 것이 수익률을 극대화할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "캐나다, 인도, UAE 등지에서 3~4천억원 규모의 프로젝트들 수주가능성이 높아 상반기 중 점진적인 수주 증가 확인이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 71,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수BUY(유지)
목표주가93,853102,00086,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110217BUY(유지)100,000
20110126BUY(유지)100,000
20101228BUY(유지)100,000
20101208BUY(유지)100,000
20101006BUY(유지)83,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110217LIGBUY(유지)100,000
20110214신영매수A(유지)97,000
20110207한화BUY96,000
20110126HMCBUY[유지]94,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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