[종목현미경]LG생활건강_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.65%
- 증권사 목표주가 476,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- LG생활건강_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.22%, 외국인 67.83%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 404,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

10일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 390,500원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일모직 1위 2.3% 3위 0.4% 3위 0.1
아모레퍼시픽 2위 2.0% 5위 -15.1% 5위 -7.5
호남석유 3위 2.0% 1위 9.6% 1위 4.8
LG생활건강 4위 1.9% 4위 -2.3% 4위 -1.1
OCI 5위 1.8% 2위 4.6% 2위 2.5
코스피 - 0.7% - -2.8% - -4.0
화학 - 1.0% - -0.5% - -0.5

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.65%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.65% 하락하고 있다.
호남석유
330,500원 ▼7000(-2.07%) 아모레퍼시픽
991,000원 ▲11000(+1.12%)
OCI
362,000원 ▼2500(-0.69%) 제일모직
121,500원 ▼1500(-1.22%)

증권사 목표주가 476,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 476,800원이다. 현재 주가는 390,500원으로 86,300원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 꾸준한 성장 예상되지만 밸류에이션 부담, 생활용품과 화장품, 음료사업부문의 안정적인 포트폴리오를 갖추었고 각 사업부문의 꾸준한 성장세가 예상되지만, 현 주가 수준은 밸류에이션 부담이 만만치 않다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 440,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 강희승, 박희진 에널리스트가 " M&A와 기저효과가 빛났다, 동사는 2010년 생활용품과 화장품 매출 각각 1조원을 달성한데 이어 2011년 음료사업도 해태음료 인수를 통해 매출 1조원 달성을 목표로 하고 있다. 이로써 각각의 사업부가 1조원씩 균형있는 포트폴리오를 구축하게 될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 480,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 12.5%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 39.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.78로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 호남석유 OCI 제일모직 아모레퍼시픽
ROE 27.4 17.3 27.4 10.0 21.1
PER 39.3 14.8 17.0 24.2 19.1
PBR 10.8 2.6 4.7 2.4 4.0
기준년월 2010년6월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 기관이 7,167주를 순매수했고, 외국인은 10,879주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 125,513주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 91,681주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 33,832주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.22%, 외국인 67.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 67.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.22%를 보였으며 개인은 15.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 68.1%로 가장 높았고, 기관이 16.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 404,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 404,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 404,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 397,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 397,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 397,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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