[투데이리포트]미래에셋증권, "여전히 모멘텀은 약..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 10일 미래에셋증권(037620)에 대해 "여전히 모멘텀은 약하지만 가격 매력은 점증"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "동사가 강점을 가지고 있는 주식형 수익증권 특히 적립식 상품의 자금 유출이 지속되고 있어 실적 개선의 모멘텀은 여전히 약하다고 판단되지만, 펀드 Wrap 판매와 KOSPI 상승에 따른 NAV 상승로 수익증권 판매수수료 수입 감소를 방어하고 있다는 점을 감안할 때 최근 주가 급락은 과도하며 저평가 영역에 진입한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "시중금리 상승에 따른 채권평가손실 증가를 제외하고는 모든 부문의 수익이 전분기 대비 증가하였으며 성과급 감소로 인하여 판관비가 소폭 감소하였기 때문에 동사의 3분기 순이익은 469억원으로 전분기대비 10.6% 증가하였다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적에서 긍정적인 부분은 과거 6개분기 동안 수익증권 판매 수수료에서 선취 수수료가 차지하는 비중이 10% 수준이었지만 이번 분기에는 20% 수준까지 확대되었다는 점이다. 기존 펀드의 환매는 지속되었지만 신규 자금 유입이 과거에 비해 빠르게 진행되었다는 것을 의미한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가67,75073,00063,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110210시장수익률(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110210대신시장수익률(유지)70,000
20110126동부BUY70,000
20110117우리HOLD65,000
20110117교보매수(유지)68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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