[투데이리포트]삼성화재, "업계 리더로서의 차..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "업계 리더로서의 차별성 강화될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 284,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 284,000원은 직전에 발표된 목표가 243,000원 대비 16.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 우월한 언더라이팅 역량이 만들어내는 손해율 Gap, 차별화된 성장 모멘텀과 장기보험 계속보험료의 유입으로 가속화될 규모의 경제효과, 보수적인 운용기조 하의 안정적인 투자이익률은 Mid-line 차별화 가속화로 이어질 전망이며, 이는 결과적으로 이익체력의 격차 확대로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "차별화된 Top-line, Mid-line을 지속할 것이라는 점, 업계 리더로서 규제 변화에 대한 선제적인 수혜가 예상된다는 점, 해외진출로 성장세를 지속시켜나갈 것이라는 점이 동사 목표주가 상향 배경"라고 밝혔다.

한편 "동사는 연내 싱가폴에 Captive 재보험사를 설립하여 상업영역을 다각화하는 한편, 수익성이 높은 국내 기업성 물건의 보유율을 높여 수익성을 증대시킬 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가272,647300,000240,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 284,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110201BUY284,000
20101130BUY(신규)243,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110201하나대투BUY284,000
20110201유진BUY(유지)280,000
20110201한화BUY(MAINTAIN)294,000
20110201대신매수(유지)277,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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