[투데이리포트]기아차, "글로벌 전 사업장 ..."BUY(유지)_동부

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동부증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "글로벌 전 사업장 균형성장 시대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 11년 해외공장 100% 가동 체제 및 할부 금융사를 활용한 인센티브 감소로 인해 글로벌 전 사업장 균형성장 시대로 접어들었다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "4분기 지분법이익은 수출가격 상승에 의한 판매법인 지분법이익 감소로 2,080억원(-37.4%YoY, -47.4%QoQ)을 기록하였으나 유럽법인 누적적자가 800억원으로 크게 감소하여 조기 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 신모델의 잔존가치 향상 추이를 감안할 때 K5출시로 리스시장 진입이 예상되며 중형차 시장에서 존재감을 드러냄으로써 브랜드 가치 Level-up이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가71,66780,00059,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110131BUY(유지)70,000
20110113BUY(유지)70,000
20110111BUY(유지)70,000
20101130BUY(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110131하이BUY(MAINTAIN)68,000
20110131동부BUY(유지)70,000
20110131우리BUY(유지)80,000
20110131LIGBUY(유지)73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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