[투데이리포트]호텔신라, "성장 스토리 지속 ..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "성장 스토리 지속 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,200원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 35,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 호텔신라(008770)에 대해 "영업이익 하회는 대규모 성과급 지급이 원인인데 이는 1회성 성격이 강하고, 올해 쉬는 날이 호텔·여행업종이 최대의 호황을 구가했던 2007년관 동일한 116일에 달하고, 항공사들이 신규항공기를 잇따라 도입하는 등 좌석공급도 원활할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 4분기 영업수익은 창사 이래 최대의 분기실적인데, 영업수익 비중이 83.5%에 달하는 면세점 매출이 시내와 인천공항점 모두 20% 이상 높은 성장을 기록한 것이 주효했다"라고 밝혔다.

한편 "2010년에 이어 2011년에도 내국인의 출국은 여전히 활발할 전망인데 올해는 전년대비 17.5% 증가한 1,350만 명이 예상되며, 기고효과(基高效果)로 인해 성장률은 전년의 35.2%보다는 낮을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가36,70040,00034,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110201매수A(유지)35,200
20110128매수A(유지)35,200
20110119매수A(유지)35,200
20100909매수(유지)35,200
20100802매수(유지)32,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110201신영매수A(유지)35,200
20110131하이BUY(MAINTAIN)40,000
20110128키움BUY(MAINTAIN)40,000
20110128IBK매수(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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