[투데이리포트]SK케미칼, "2011년 지연되고..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 26일 SK케미칼(006120)에 대해 "2011년 지연되고 있는 신규사업 투자 본격화 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

우리증권 김나연, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2011년에 주로 이루어지는 투자는 PETG 설비 증설(기존 5만톤에서 12만톤으로 증설), PPS설비 증설, PETG핵심 원료인 CHDM(cyclohexanedimethanol) 생산을 위한 SK NJC에 생산 설비 증설이 주요 사항으로 모두 2011년에 완공이 되어 2012년부터 매출액으로 반영될 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "4분기 영업이익이 시장 컨센서스와 차이를 보이는 이유는 원유가격 상승(Dubai, 달러/bbl, 4Q09 75.34→3Q10 74.08→4Q10 84.42)에 따른 원가율 상승, 일회성 비용 성격의 인센티브 지급과 10월 판교로의 사옥 이전에 따른 이전 비용 약 80억원 때문"라고 밝혔다.

한편 "SID530이 당초 예상보다 출시일이 지연되면서 불확실성으로 인해 주가가 underperform하였으나 1분기 출시 여부가 확정되면 주가의 catalyst가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년4월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가77,33380,00075,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110126BUY(유지)80,000
20101228BUY(유지)80,000
20101125BUY(유지)80,000
20100817매수(유지)80,000
20100616매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110126우리BUY(유지)80,000
20110126대우매수(유지)77,000
20110105하이BUY(MAINTAIN)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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