[종목현미경]성신양회_현재주가 근처인 4,550원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.4%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,550원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

20일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 4,505원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 0.11% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 비금속광물업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일신석재 1위 4.3% 5위 -9.2% 5위 -2.1
백광소재 2위 3.2% 4위 -4.7% 4위 -1.4
쌍용머티리얼 3위 2.4% 2위 6.5% 2위 2.7
성신양회 4위 2.2% 3위 0.1% 3위 0.1
벽산 5위 1.6% 1위 6.5% 1위 4.0
코스피 - 0.4% - 3.5% - 8.7
비금속광물 - 0.7% - 2.8% - 4.0

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.4% 하락하고 있다.
벽산
19,550원 ▼150(-0.76%) 쌍용머티리얼
14,700원 ▲50(+0.34%)
일신석재
1,435원 ▲30(+2.14%) 백광소재
22,350원 ▼250(-1.11%)

11월16일에 성신양회 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,208.9억 -241.1억 -350.7억
직전분기 대비 29.1% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 23.6% 감소 적자반전 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 -7.84%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 0.28로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 일신석재 벽산 백광소재 쌍용머티리얼
ROE -16.5 0.7 10.7 9.0 7.9
PER - 296.2 8.1 7.4 10.7
PBR 0.3 1.9 0.9 0.7 0.9
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 7,740주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,870주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 43,599주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 69,469주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.18%를 보였으며 기관은 0.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.06%로 가장 높았고, 외국인이 2.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,550원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,490원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,490원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,490원대의 지지가능성과 4,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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1월14일 :성신양회(주) 신주인수권부사채권발행결정


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