[투데이리포트]대우건설, "기업지배구조 전환으..."BUY_KB

목록

KB증권은 20일 대우건설(047040)에 대해 "기업지배구조 전환으로 인한 영업선순환효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "2011년부터 2013년 재매각에 대한 가능성이 절정기를 이룰 시점까지 점진적인 우상향의 실적개선이 기대된다. 2011~2013년 연평균 매출액 증가율은 (CAGR) 9.9%, 영업이익은 2011년 2,894억원에서 2013년 5,202억원으로 79.7% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 기업지배구조 개선으로 경영안정성 확보, 2010년 부실정리로 클린 컴퍼니 전환, 2010년을 저점으로 2011년부터 실적턴어라운드, 차입금 상환 등 재무구조 개선으로 신용등급 상승, 영업력 제고, 우발채무에 대한 대응력 향상 등을 고려한 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 투자유가증권 등 보유자산 매각을 통해 우선적으로 차입금 상환을 추진 중이다. 순차입금이 2011년 1.2조원, 2012년 0.8조원, 2013년 0.6조원으로 축소될 전망이며, 신용등급의 상승도 기대된다 (회사채 A-. CP A2-)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,400원이 고점으로, 반대로 12,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD
목표주가15,04520,00011,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110120BUY19,000
20101018HOLD13,300
20100728HOLD12,100
20100705HOLD12,100
20100331HOLD13,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110120KBBUY19,000
20110119교보매수19,200
20110118우리HOLD14,000
20110118메리츠BUY(INITIATE)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기