[투데이리포트]SK텔레콤, "투자자산의 가치와 ..."장기매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자자산의 가치와 매력적인 Valuation에 주목할 때"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

한국증권 양종인, 정대준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 투자자산은 주가 상승 등으로 1분기 3조 8,419억원에서 4조 5,971억원으로 증가했다. 베트남 S-Telecom은 2분기에만 가입자가 61만명 늘어 누적가입자는 244만명에 달했으며 연말에는 350만명으로 늘어날 것. 베트남 사업의 성장성에 주목할 때"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2분기 영업이익이 1분기에 이어 양호한 수준으로 유지된 점과 가입자수 급증으로 하반기 이후 매출 기반이 강화됐다는 점에서 SK텔레콤의 2분기 영업실적은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "2007년 하반기에는 7,000원(중간배당 1,000원 제외)의 기말배당과 2,000억원의 자사주 매입 소각이 예정되어 있어서 연말로 갈수록 배당 메리트가 부각될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액101611.3106509.5113964+728874+1.58
영업이익26535.725843.726393+2.136599-0.35
순이익18713.81446616103+11.324050-63.94
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2006년10월 256,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 250,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가244,083282,000220,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 282,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727장기매수(유지)250,000
20070710장기매수250,000
20070702장기매수250,000
20070530장기매수(유지)250,000
20070427장기매수(유지)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727한국증권장기매수(유지)250,000
20070727현대매수(유지)244,000
20070710대우TRADING BUY235,000
20070703대한투자매수(유지)250,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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